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浦银安盛基金:“养老2040三年”成立以来回撤超10% 世界热点评
2023-04-06 17:11:19    面包财经

近日,浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)披露2022年年报,基金全年净值下跌11.91%,跑输基准1.5个百分点。截止2023年3月31日(下同),基金累亏10.94%,同类排名靠后。

分析发现,该基金成立不到3年,却已多次变更基金经理,基金经理任职期间表现欠佳。2022年,该基金净浮亏超187.76万元,成立至2022年末累亏超216万元。期间,浦银安盛基金已收取19万元以上的管理费。

3年持有期未满,净值跌逾10%


(资料图片仅供参考)

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)成立于2020年12月,管理人为浦银安盛基金,基金经理为陈曙亮。

2022年年报显示,浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)全年净值下跌11.91%、跑输基准1.5个百分点。自基金合同生效至2022年末,该基金的单位净值下跌12.76%,跑输基准5.54个百分点。

截止2023年3月31日(下同),浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)的单位净值为0.8906元,成立2年多累亏10.94%,同类排名49/54。

基金合同显示,在目标日期到达前即2040年12月31日前(含该日),该基金每份基金份额的最短持有期限为3年,目前首批认购份额尚处于封闭期,或被该基金深度套牢。

持仓集中度较高

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)为混合型FOF基金,主要持有纯债基金、被动指数基金以及货币市场基金。2022年末,该产品的基金持仓占总资产的77.69%,其中前十大重仓基金占基金资产净值的比例为80.87%,高于同类平均的51.07%。

该基金四季度末重仓的基金包括浦银中短债C、富国中证煤炭指数A、汇添富中证能源ETF等。

2023年以来,汇添富中证能源ETF、国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭指数A的回报率相对较高,分别上涨9.02%、3.50%、3.17%。

2023年一季度,浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)回报率约2.09%,跑输基准逾1个百分点,同类排名88/146。

持多次变更基金经理

分析发现,浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)成立以来多次发生基金经理变更。

成立初期,该基金由王爽任职,在任职1年后离任,期间该基金净值下跌2.41%,在同类排名靠后。

2021年5月和10月,陈曙亮、许文峰分别被增聘为基金经理。2023年3月,许文峰离任,其任职期间基金净值同样出现下跌。

数据显示,浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)在2022年净浮亏超187.76万元,成立至2022年末累亏超216万元。投资人亏钱,基金公司旱涝保收,成立以来该基金已收取19万元以上的管理费。

(文章序列号:1643854426697502720)

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